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近日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”）发布关于“蓝盾退债”本息无法兑付的风险提示公告称，“蓝盾退债”将于8月13日到期，公司将根据相关规定办理“蓝盾退债”摘牌手续。
据公告，蓝盾股份目前可用货币资金余额无法覆盖“蓝盾退债”剩余票面总金额，公司尚未筹集本息兑付资金，存在无法进行兑付本息的风险。“蓝盾退债”在暂停转让后、转股期结束前，“蓝盾退债”持有人仍可以依据约定条件将“蓝盾退债”转换为公司股票。
公开信息显示，公司暂未发布2023年年度报告。根据蓝盾股份2023年一季报显示，公司货币资金余额0.52亿元，明显低于“蓝盾退债”剩余本金余额。“蓝盾退债”为蓝盾股份目前唯一存续债券，发行于2018年，发行规模5.38亿元，目前债券余额1亿元，最新票面利率2%，转股价为0.05元，转股金额共计4.38亿元。
“蓝盾转债”于2023年7月31日正式摘牌退市。因公司连续二年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，2022年经审计的净利润、净资产均为负，公司归母净利润亏损17.57亿元，已连续4年亏损；公司归母净资产己由2021年底的 10.95亿元下降至-6.64亿元。根据相关规定及上市审核委员会的审议，深圳交易所决定终止公司股票及可转债上市，其正股*ST蓝盾更名为“蓝盾退”，“蓝盾转债”更名为“Z蓝转退”。
今年6月，联合资信给出的公司主体长期信用等级和“蓝盾退债”信用等级为“CC”，评级展望为负面，评级结果有效期至蓝盾退债到期兑付日止。
联合资信表示，截至2024年6月，公司仍未披露2023年年度报告或经审计财务报告。由于公司未能提供信用评级所需关键材料及其他有关信息，导致无法对公司及蓝盾退债的信用状况做出准确判断。联合资信决定终止对公司及蓝盾退债的信用评级，并将不再更新公司及蓝盾退债的评级结果。
根据2023年一季度业绩报告显示，蓝盾股份实现营业总收入0.13亿元，较上年同期下降71.84%；实现归母净利润-2.36亿元，较上年同期上升11.70亿元；总资产46.89亿元，较上年同期下降24.49%；总负债55.78亿元，较上年同期上升6.85%，资产负债率达118.95%。
偿债指标方面，截至2023年一季度，公司全部债务30.12亿元，其中短期债务28.88亿元，公司债务负担较重且债务结构不合理；公司短期借款、一年内到期的非流动负债分别为18.69亿元和10.19亿元，绝大部分处于逾期状态；借款逾期期限均超过一年。
值得注意的是，公司及重要子公司被列入失信被执行人名单，涉及众多诉讼、仲裁事项，被执行总金额超14.24亿元，部分银行账户、部分资产等遭司法查封冻结。
（文章来源：财联社）
