债市收盘|社融数据扰动有限 10年期国债利率逼近2.1%

小微 2024年10月15日 阅读:42144

债市收盘|社融数据扰动有限 10年期国债利率逼近2.1%
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  债市对9月金融数据定价已结束,权益市场走弱,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.42%。具体来看:

  国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.42%,10年期主力合约涨0.25%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.04%。

  间主要利率债收益率多数下行,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率下行1.3bp报2.118%,30年期国债活跃券230023收益率下行1bp报2.28%,10年期国开活跃券240210收益率下行1.65bp报2.2025%。

  (数据来源:QB,财联社整理)

  交易员表示,昨晚公布的社融、信贷数据走弱,对债市扰动不大,早盘情绪更倾向于止盈。午盘以后权益市场走弱,上证指数跌幅扩大至2%,国债期货率先启动,在收盘前半小时内快速拉涨,随后现券中长端震荡下行1-3bp不等。

  华西固收称,总的来看,9月金融数据,社融整体变化不大,主要是政府债拉动;企业贷款相对平稳;居民融资需求继续维持较低水平。边际变化主要是企业债融资减少;而银行存款变化较大,非银存款大增带动M2增速回升;财政存款显示财政支出也在边际加快。对于市场而言,关注点可能更多放在9月末以来政策组合拳出台之后基本面环境的变化。核心的几个关注点,一是消费品补贴政策以及存量房贷利率下调之后,居民短期和中长期贷款是否有边际改善;二是10月下旬人大会议是否宣布增量财政,决定11-12月政府债融资对社融的支撑能否持续;三是较大力度的货币政策落地之后,主要是下调LPR 20-30bp,能否带来贷款需求的边际改善。

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月15日以固定利率、数量招标方式开展了683亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。Wind数据显示,当日417亿元逆回购到期。

  资金面方面,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行1.1BP报1.407%;7天期下行7.0BP报1.517%;14天期上行4.1BP报1.907%;1个月期持平报1.82%。

  银银间回购定盘利率均与此前持平。FDR001报1.4200%,与前一交易日持平;FDR007报1.7000%,与前一交易日持平;FDR014报1.8500%,与前一交易日持平。

  银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.5500%,与前一交易日持平;FR007报1.8800%,跌4.00个基点;FR014报1.9500%,跌3.00个基点。

  一级市场方面:

  交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H8龙控05、24国恒02、24泾河01、24金街06、21贵安G1。具体如下:

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H0融创03、H1融创03、H1龙控01、H9龙控01、22万科06。具体如下:

  银行间回购利率全线上行,具体如下:

  (数据来源:WIND,财联社整理)

  存单方面,今日3M期国股在1.75%-1.9%位置需求较好,较前一日上行5bp,1Y期国股报在1.9275%-2%的位置,较前一日变化不大。AAA级存单方面,9M成交在1.97%,1Y成交在1.98%的位置。

  (数据来源:Choice,财联社整理)

(文章来源:财联社)

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